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聚焦周期行业业绩的拐点和持续性 优选成长型细分子行业

2018-05-24 09:01:00来源:PK10分析网

   2018年下半年,我们经过四个方向来精选年的投资机遇:首先是跟中国经济相关的周期行业,其次是从长期来看的生长型行业,然后是政策驱动型行业,最后是自下而上优选公司。关于细分行业的投资标的选择,我们遵照优选行业龙头的准绳。

  1。 周期行业:关注业绩的持续性和拐点业绩的持续性工程机械:宏观数据依然持续向好,下游需求依旧旺盛,支撑周期行业利润持续兑现。引荐标的:

  煤炭机械:煤价持续高位,煤机新增和更新需求依旧旺盛,龙头设备企业业绩持续释放。引荐标的:

  业绩的拐点:油服+油气配备:从17年下半年开端大幅上涨,已传导至全球油企和油服企业资本开支的增加,行业曾经触底反弹,同时,国内和北美页岩油气开采持续增加,相关设备需求大幅增加。引荐标的:

  2。生长型行业:近几年行业依然维持高增速,长期行业空间大。工业及自动化:人工本钱上升,倒逼企业加快自动化改造进程,同时,工业机器人性价比提升回收期缩短,推中止业展开。引荐标的、机器人、、

  半导体配备行业:国内承接第三次半导体产能转移,产业链优秀公司持续受益。同时,未来4年半导体设备行业市场空间7,831亿元。引荐标的:、、、、

  3C自动化行业:平板显现市场范围稳定向上,国内转移趋向已定。引荐标的:、、

  高空作业平台:除国内市场仍处于高速展开期外,北美市场开端回暖,设备更新和新增需求大幅增长,国内龙头企业或将受益此轮北美的复苏。引荐标的:

  锂电设备行业:中小电池厂迎来产能扩张期,带来新一轮设备需求。引荐标的:

  3。政策驱动型行业:核电估量下半年重启。核电行业:随着三门和海阳AP1000机组顺利装料,估量下半年核电将重启,每年设备投资近160亿元,相关企业必将受益。引荐标的:

  4。 自下而上优选公司:精选低估值、竞争力优秀的龙头企业。:陶机龙头+盐湖提锂优质标的,低估值。:塔吊租赁独一标的,业绩持续改善。